| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 287.00 | 617 391.00 | 1 141 897.00 | 1 759 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 602.00 | 243 795.00 | 143 807.00 | 387 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 493.00 | | 242 493.00 | 242 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 780.00 | | 343 780.00 | 343 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 163.00 | 861 185.00 | 1 871 978.00 | 2 733 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990 427.00 | 845 510.00 | 144 917.00 | 990 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 030 250.00 | 205 110.00 | 35 825 140.00 | 36 030 250.00 |
BZ Autres créances | 15 787 161.00 | 12 628 999.00 | 3 158 162.00 | 15 787 161.00 |
CF Disponibilités | 1 629 379.00 | | 1 629 379.00 | 1 629 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 449 040.00 | 13 679 619.00 | 40 769 421.00 | 54 449 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 182 204.00 | 14 540 804.00 | 42 641 399.00 | 57 182 204.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
DH Report à nouveau | -564 537.00 | | | -564 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 215 947.00 | -564 537.00 | | -10 215 947.00 |
DL TOTAL (I) | -10 724 612.00 | -508 665.00 | | -10 724 612.00 |
DP Provisions pour risques | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032 477.00 | 1 379 766.00 | | 6 032 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200 005.00 | 2 482 806.00 | | 4 200 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228 235.00 | 17 465 336.00 | | 23 228 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727 510.00 | 1 383 915.00 | | 4 727 510.00 |
EA Autres dettes | 15 101 238.00 | 4 661.00 | | 15 101 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 260.00 | 80 759.00 | | 69 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 358 725.00 | 22 797 242.00 | | 53 358 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 641 399.00 | 22 288 577.00 | | 42 641 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 358 725.00 | 22 797 242.00 | | 53 358 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 294 619.00 | 25 610 836.00 | 126 905 455.00 | 101 294 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 294 619.00 | 25 610 836.00 | 126 905 455.00 | 101 294 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 173 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 242 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 557 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 377 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 921 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 678 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 887 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 848 937.00 | 2 527 176.00 | | 3 848 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848 937.00 | 2 529 914.00 | | 3 848 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859 016.00 | 2 946 286.00 | | 3 859 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859 016.00 | 2 946 286.00 | | 3 859 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 079.00 | -416 373.00 | | -10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 927.00 | | | 317 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 094 375.00 | 105 104 256.00 | | 141 094 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 310 321.00 | 105 668 793.00 | | 151 310 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 215 947.00 | -564 537.00 | | -10 215 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 045.00 | | 1 243 384.00 | 1 701 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 266.00 | 2 733 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 266.00 | 2 389 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 043.00 | | 1 241 605.00 | 1 359 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 002.00 | | 1 779.00 | 342 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 141.00 | 503 044.00 | | 358 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 141.00 | 503 044.00 | | 358 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 309 960.00 | 748 613.00 | 4 007 953.00 | 4 309 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 628 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309 960.00 | 13 377 612.00 | 4 007 953.00 | 4 309 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309 960.00 | 13 384 898.00 | 4 007 953.00 | 4 309 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 228 235.00 | 23 228 235.00 | | 23 228 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 894.00 | 363 894.00 | | 363 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 885.00 | 314 885.00 | | 314 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 209.00 | 310 209.00 | | 310 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101 238.00 | 15 101 238.00 | | 15 101 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 780.00 | | 343 780.00 | 343 780.00 |
UX Autres créances clients | 35 814 835.00 | 35 814 835.00 | | 35 814 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
VB T. V. A. | 5 177 889.00 | 5 177 889.00 | | 5 177 889.00 |
VC Groupe et associés | 10 399 653.00 | 10 399 653.00 | | 10 399 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 032 477.00 | 6 032 477.00 | | 6 032 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 236.00 | 199 236.00 | | 199 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 085.00 | 288 085.00 | | 288 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 173 015.00 | 51 829 235.00 | 343 780.00 | 52 173 015.00 |
VW T.V.A. | 3 450 437.00 | 3 450 437.00 | | 3 450 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 719.00 | 49 158 719.00 | | 49 158 719.00 |