| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 3 154.00 | 926 846.00 | 930 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 306.00 | 294.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 443.00 | 21 807.00 | 47 636.00 | 69 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 043.00 | 26 267.00 | 974 776.00 | 1 001 043.00 |
BT Marchandises | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 832.00 | 26 267.00 | 1 176 565.00 | 1 202 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 116 739.00 | 52 009.00 | | 116 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 274.00 | 64 730.00 | | 99 274.00 |
DL TOTAL (I) | 216 123.00 | 116 849.00 | | 216 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 381.00 | 917 009.00 | | 825 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | 5 796.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 292.00 | 99 253.00 | | 99 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 436.00 | 20 551.00 | | 26 436.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 443.00 | 1 043 176.00 | | 960 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 565.00 | 1 160 025.00 | | 1 176 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 232.00 | 218 812.00 | | 229 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 043.00 | | | 1 001 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 118.00 | 6 994.00 | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | 6 994.00 | | 16 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 988.00 | | 6 834.00 | 9 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | | 6 834.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | | 6 834.00 | 9 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 381.00 | 94 170.00 | 367 171.00 | 825 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 443.00 | 229 232.00 | 367 171.00 | 960 443.00 |