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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 835.00 | 38 039.00 | 82 796.00 | 120 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 435.00 | 38 639.00 | 1 012 796.00 | 1 051 435.00 |
BT Marchandises | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CF Disponibilités | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 311.00 | 38 639.00 | 1 266 673.00 | 1 305 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 313 738.00 | 216 013.00 | | 313 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 400.00 | 97 725.00 | | 94 400.00 |
DL TOTAL (I) | 408 247.00 | 313 848.00 | | 408 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 028.00 | 757 065.00 | | 682 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 628.00 | 12 906.00 | | 13 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 115 875.00 | | 135 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 737.00 | 17 244.00 | | 26 737.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 425.00 | 903 657.00 | | 858 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 673.00 | 1 217 505.00 | | 1 266 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 328.00 | 267 267.00 | | 288 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 829.00 | | 29 606.00 | 1 021 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 829.00 | | 29 606.00 | 91 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 147.00 | 10 492.00 | | 28 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 10 492.00 | | 28 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 028.00 | 111 930.00 | 384 894.00 | 682 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 425.00 | 288 328.00 | 384 894.00 | 858 425.00 |