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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 229.00 | 27 547.00 | 63 682.00 | 91 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 829.00 | 28 147.00 | 993 682.00 | 1 021 829.00 |
BT Marchandises | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 823.00 | | 223 823.00 | 223 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 652.00 | 28 147.00 | 1 217 505.00 | 1 245 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 216 013.00 | 116 739.00 | | 216 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 725.00 | 99 274.00 | | 97 725.00 |
DL TOTAL (I) | 313 848.00 | 216 123.00 | | 313 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 065.00 | 825 381.00 | | 757 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 8 767.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 99 292.00 | | 115 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 244.00 | 26 436.00 | | 17 244.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 657.00 | 960 443.00 | | 903 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 505.00 | 1 176 565.00 | | 1 217 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 267.00 | 229 232.00 | | 267 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 043.00 | | 21 786.00 | 1 001 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 021 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 91 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | | 21 786.00 | 71 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 113.00 | 6 034.00 | 1 000.00 | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 6 034.00 | 1 000.00 | 23 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 065.00 | 120 675.00 | 360 987.00 | 757 065.00 |
VI Groupe et associés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 657.00 | 267 267.00 | 360 987.00 | 903 657.00 |