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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | 1 982.00 | 486.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 838.00 | 1 982.00 | 43 856.00 | 45 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BN En cours de production de biens | 226 241.00 | | 226 241.00 | 226 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 503.00 | | 369 503.00 | 369 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 341.00 | 1 982.00 | 413 359.00 | 415 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 553.00 | 15 431.00 | | 15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 97 583.00 | 82 031.00 | | 97 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 30 375.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 429.00 | 59 333.00 | | 90 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 880.00 | 19 441.00 | | 24 880.00 |
EA Autres dettes | 195 877.00 | 120 339.00 | | 195 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 776.00 | 229 489.00 | | 315 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 359.00 | 311 520.00 | | 413 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 776.00 | 229 489.00 | | 315 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 791.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 791.00 | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 776.00 | 315 776.00 | | 315 776.00 |