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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 2 868.00 | 5 144.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 382.00 | 2 868.00 | 48 514.00 | 51 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BN En cours de production de biens | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
BZ Autres créances | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
CF Disponibilités | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 329.00 | | 445 329.00 | 445 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 711.00 | 2 868.00 | 493 843.00 | 496 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 24 323.00 | 8 771.00 | | 24 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 205.00 | 15 553.00 | | 43 205.00 |
DL TOTAL (I) | 140 789.00 | 97 583.00 | | 140 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | 4 353.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 120.00 | 90 429.00 | | 150 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 874.00 | 24 880.00 | | 117 874.00 |
EA Autres dettes | 75 245.00 | 195 877.00 | | 75 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 054.00 | 315 776.00 | | 353 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 843.00 | 413 359.00 | | 493 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 054.00 | 315 776.00 | | 353 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 838.00 | | 5 544.00 | 45 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | | 5 544.00 | 2 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 886.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 886.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
VB T. V. A. | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VI Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 173.00 | 292 903.00 | 270.00 | 293 173.00 |
VW T.V.A. | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 054.00 | 353 054.00 | | 353 054.00 |