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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 5 521.00 | 5 582.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 473.00 | 5 521.00 | 48 952.00 | 54 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
BZ Autres créances | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CF Disponibilités | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 436.00 | | 355 436.00 | 355 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 909.00 | 5 521.00 | 404 389.00 | 409 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 67 529.00 | 24 323.00 | | 67 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | 43 205.00 | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 163 632.00 | 140 789.00 | | 163 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 9 816.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 646.00 | 150 120.00 | | 102 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 706.00 | 117 874.00 | | 101 706.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 75 245.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 757.00 | 353 054.00 | | 240 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 389.00 | 493 843.00 | | 404 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 757.00 | 353 054.00 | | 240 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 382.00 | | 3 091.00 | 51 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | | 3 091.00 | 8 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 2 653.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 653.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VB T. V. A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VW T.V.A. | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 757.00 | 240 757.00 | | 240 757.00 |