| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 000.00 | 19 627.00 | 29 373.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 017.00 | 433.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 450.00 | 20 644.00 | 29 806.00 | 50 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 373.00 | 20 644.00 | 37 729.00 | 58 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | -1 440.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 560.00 | | 1 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 368.00 | 37 163.00 | | 31 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 800.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 2 099.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 60.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 073.00 | 40 122.00 | | 36 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 729.00 | 41 682.00 | | 37 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 605.00 | 8 774.00 | | 10 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 10 270.00 | | 10 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 827.00 | 9 800.00 | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 470.00 | | 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 368.00 | 5 900.00 | 24 419.00 | 31 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 073.00 | 10 605.00 | 24 419.00 | 36 073.00 |