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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637.00 | 2 847.00 | 3 790.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 637.00 | 51 847.00 | 3 790.00 | 55 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 691.00 | 51 847.00 | 67 844.00 | 119 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 5.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 11 423.00 | -1 349.00 | | 11 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | 13 052.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 32 976.00 | 14 708.00 | | 32 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 618.00 | 22 679.00 | | 16 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | 15 388.00 | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 645.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | 13 715.00 | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 868.00 | 53 428.00 | | 34 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 844.00 | 68 136.00 | | 67 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 412.00 | 36 823.00 | | 24 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 122.00 | | 515.00 | 55 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | | 515.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 071.00 | 10 776.00 | | 41 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 227.00 | 9 773.00 | | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 003.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 618.00 | 6 162.00 | 10 456.00 | 16 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 868.00 | 24 412.00 | 10 456.00 | 34 868.00 |