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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 000.00 | 29 427.00 | 19 573.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 413.00 | 37.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 450.00 | 30 841.00 | 19 610.00 | 50 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 169.00 | 30 841.00 | 61 329.00 | 92 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 349.00 | -1 440.00 | | -1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | 31 368.00 | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 443.00 | 1 156.00 | | 21 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 522.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 1 319.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 673.00 | 36 073.00 | | 59 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 329.00 | 37 729.00 | | 61 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 177.00 | 10 605.00 | | 37 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 644.00 | 10 196.00 | | 20 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 627.00 | 9 800.00 | | 19 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 396.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 438.00 | 5 942.00 | 22 495.00 | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 673.00 | 37 177.00 | 22 495.00 | 59 673.00 |