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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 1 661.00 | 3 309.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 40 116.00 | 1 634.00 | 38 482.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 2 042.00 | 6 141.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 269.00 | 5 338.00 | 957 931.00 | 963 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
BZ Autres créances | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CF Disponibilités | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 572.00 | | 258 572.00 | 258 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 841.00 | 5 338.00 | 1 216 503.00 | 1 221 841.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 559.00 | | | 183 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 108.00 | | | 1 102 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 503.00 | | | 1 216 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
FG Production vendue services | 328 512.00 | | 328 512.00 | 328 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 065.00 | | 339 065.00 | 339 065.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 070.00 | | | 459 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 511.00 | | | 275 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 559.00 | | | 183 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 5 330.00 | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 657.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 3 673.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 195.00 | 4 859.00 | 19 931.00 | 34 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 395.00 | 85 060.00 | 19 931.00 | 114 395.00 |