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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 3 318.00 | 1 652.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 40 116.00 | 5 646.00 | 34 470.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 4 770.00 | 3 413.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 319.00 | 13 734.00 | 949 585.00 | 963 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
BZ Autres créances | 359 885.00 | | 359 885.00 | 359 885.00 |
CF Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 085.00 | | 509 085.00 | 509 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 404.00 | 13 734.00 | 1 458 671.00 | 1 472 404.00 |
CU Autres participations | 910 050.00 | | 910 050.00 | 910 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 142.00 | | | 227 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 249.00 | | | 1 239 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
EA Autres dettes | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 671.00 | | | 1 458 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 567.00 | | | 170 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 420.00 | | 339 420.00 | 339 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 420.00 | | 339 420.00 | 339 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 554.00 | | | 550 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 413.00 | | | 323 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 142.00 | | | 227 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | 8 396.00 | | 5 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 269.00 | 50.00 | | 963 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | 50.00 | | 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338.00 | 8 396.00 | | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 657.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 6 739.00 | | 3 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 661.00 | 1 657.00 | | 1 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 676.00 | 6 739.00 | | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | 8 396.00 | | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | 8 396.00 | | 5 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 555.00 | 4 896.00 | 23 077.00 | 30 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 654.00 | 477 654.00 | | 477 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 654.00 | 477 654.00 | | 477 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 421.00 | 193 762.00 | 23 077.00 | 219 421.00 |