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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AP Constructions | 40 116.00 | 13 669.00 | 26 447.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 848.00 | 9 074.00 | 7 774.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 984.00 | 27 713.00 | 954 270.00 | 981 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
BZ Autres créances | 644 062.00 | | 644 062.00 | 644 062.00 |
CF Disponibilités | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 166.00 | | 811 166.00 | 811 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 149.00 | 27 713.00 | 1 765 436.00 | 1 793 149.00 |
CU Autres participations | 920 050.00 | | 920 050.00 | 920 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 535.00 | | | 419 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 473.00 | | | 1 641 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 436.00 | | | 1 765 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 486.00 | | | 760 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 951.00 | | | 340 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 535.00 | | | 419 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 122.00 | 5 592.00 | | 22 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 5 592.00 | | 17 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 470.00 | 5 007.00 | 14 463.00 | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 537.00 | 770 537.00 | | 770 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 537.00 | 770 537.00 | | 770 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 963.00 | 109 501.00 | 14 463.00 | 123 963.00 |