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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 465.00 | | 1 658 465.00 | 1 658 465.00 |
CF Disponibilités | 634 425.00 | | 634 425.00 | 634 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 425.00 | | 634 425.00 | 634 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 889.00 | | 2 292 889.00 | 2 292 889.00 |
CU Autres participations | 1 658 465.00 | | 1 658 465.00 | 1 658 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 955.00 | | | 591 955.00 |
DL TOTAL (I) | 592 455.00 | | | 592 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 072.00 | | | 1 240 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 108.00 | | | 454 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 434.00 | | | 1 700 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 889.00 | | | 2 292 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 157.00 | | | 1 114 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 001.00 | | | 670 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 955.00 | | | 591 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 658 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 108.00 | 454 108.00 | | 454 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 072.00 | 653 795.00 | 428 936.00 | 1 240 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 434.00 | 1 114 157.00 | 428 936.00 | 1 700 434.00 |