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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 060.00 | | 1 696 060.00 | 1 696 060.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 747.00 | | 1 749 747.00 | 1 749 747.00 |
CU Autres participations | 1 696 060.00 | | 1 696 060.00 | 1 696 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 591 905.00 | | | 591 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 385.00 | 591 955.00 | | 84 385.00 |
DL TOTAL (I) | 676 840.00 | 592 455.00 | | 676 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 277.00 | 1 240 072.00 | | 586 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 399.00 | 454 108.00 | | 477 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 6 254.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 907.00 | 1 700 434.00 | | 1 072 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 747.00 | 2 292 889.00 | | 1 749 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 783.00 | | | 591 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 683.00 | | | -5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 037.00 | 670 001.00 | | 100 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 652.00 | 78 046.00 | | 15 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 385.00 | 591 955.00 | | 84 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 465.00 | | 37 596.00 | 1 658 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 465.00 | | 37 596.00 | 1 658 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 399.00 | 477 399.00 | | 477 399.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 277.00 | 105 153.00 | 434 545.00 | 586 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 907.00 | 591 783.00 | 434 545.00 | 1 072 907.00 |