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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 060.00 | | 1 696 060.00 | 1 696 060.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 196.00 | | 1 755 196.00 | 1 755 196.00 |
CU Autres participations | 1 696 060.00 | | 1 696 060.00 | 1 696 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 676 290.00 | 591 905.00 | | 676 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 757.00 | 84 385.00 | | 155 757.00 |
DL TOTAL (I) | 832 597.00 | 676 840.00 | | 832 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 143.00 | 586 277.00 | | 538 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 972.00 | 477 399.00 | | 383 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 475.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 599.00 | 1 072 907.00 | | 922 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 196.00 | 1 749 747.00 | | 1 755 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 485.00 | 591 783.00 | | 495 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 877.00 | -5 683.00 | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 100 037.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 243.00 | 15 652.00 | | 14 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 757.00 | 84 385.00 | | 155 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 060.00 | | | 1 696 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 060.00 | | | 1 696 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 143.00 | 111 029.00 | 427 114.00 | 538 143.00 |
VI Groupe et associés | 383 972.00 | 383 972.00 | | 383 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 599.00 | 495 485.00 | 427 114.00 | 922 599.00 |