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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 045.00 | 1 154.00 | 2 891.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 067.00 | 1 154.00 | 807 913.00 | 809 067.00 |
BZ Autres créances | 197 954.00 | | 197 954.00 | 197 954.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 798.00 | | 202 798.00 | 202 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 866.00 | 1 154.00 | 1 010 712.00 | 1 011 866.00 |
CU Autres participations | 805 022.00 | | 805 022.00 | 805 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 397.00 | 55 786.00 | | 197 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 183.00 | 855 786.00 | | 1 003 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 3 900.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528.00 | 3 900.00 | | 7 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 712.00 | 859 686.00 | | 1 010 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528.00 | 3 900.00 | | 7 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 121.00 | 60 138.00 | | 206 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724.00 | 4 352.00 | | 8 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 397.00 | 55 786.00 | | 197 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 045.00 | | 5 022.00 | 804 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 5 022.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 809.00 | | 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | 809.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 197 954.00 | 197 954.00 | | 197 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 954.00 | 197 954.00 | | 197 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |