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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 045.00 | 2 772.00 | 1 273.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 067.00 | 2 772.00 | 806 295.00 | 809 067.00 |
BZ Autres créances | 492 951.00 | | 492 951.00 | 492 951.00 |
CF Disponibilités | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 183.00 | | 510 183.00 | 510 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 250.00 | 2 772.00 | 1 316 478.00 | 1 319 250.00 |
CU Autres participations | 805 022.00 | | 805 022.00 | 805 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 841.00 | 3 183.00 | | 187 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 638.00 | 243 657.00 | | 145 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 478.00 | 1 061 841.00 | | 1 163 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 912.00 | 329 592.00 | | 146 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 715.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 961.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 000.00 | 336 268.00 | | 153 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 478.00 | 1 398 108.00 | | 1 316 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 000.00 | 336 268.00 | | 153 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 1 087.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 629.00 | 253 846.00 | | 155 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991.00 | 10 189.00 | | 9 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 638.00 | 243 657.00 | | 145 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 067.00 | | | 809 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 022.00 | | | 805 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 809.00 | | 1 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | 809.00 | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VC Groupe et associés | 492 417.00 | 492 417.00 | | 492 417.00 |
VI Groupe et associés | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 951.00 | 492 951.00 | | 492 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |