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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 045.00 | 3 581.00 | 464.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 067.00 | 3 581.00 | 805 486.00 | 809 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 510 009.00 | | 510 009.00 | 510 009.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 817.00 | | 521 817.00 | 521 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 884.00 | 3 581.00 | 1 327 303.00 | 1 330 884.00 |
CU Autres participations | 805 022.00 | | 805 022.00 | 805 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 110 478.00 | 187 841.00 | | 110 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 739.00 | 145 638.00 | | 146 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 217.00 | 1 163 478.00 | | 1 095 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 802.00 | 146 912.00 | | 224 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 5 815.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 272.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 086.00 | 153 000.00 | | 232 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 303.00 | 1 316 478.00 | | 1 327 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 554.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 546.00 | 155 629.00 | | 157 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808.00 | 9 991.00 | | 10 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 739.00 | 145 638.00 | | 146 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 067.00 | | | 809 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 022.00 | | | 805 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 809.00 | 3 581.00 | 2 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 772.00 | 809.00 | 3 581.00 | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 509 963.00 | 509 963.00 | | 509 963.00 |
VI Groupe et associés | 224 802.00 | 224 802.00 | | 224 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 009.00 | 510 009.00 | | 510 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |