| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 1 026.00 | 4 174.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 615.00 | 2 299.00 | 25 317.00 | 27 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 743.00 | 1 428.00 | 6 316.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 559.00 | 4 752.00 | 35 807.00 | 40 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BN En cours de production de biens | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 347.00 | | 346 347.00 | 346 347.00 |
BZ Autres créances | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
CF Disponibilités | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 885.00 | | 582 885.00 | 582 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 444.00 | 4 752.00 | 618 691.00 | 623 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
DL TOTAL (I) | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 971.00 | | | 540 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 691.00 | | | 618 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 864.00 | | | 452 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 359.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | 210 222.00 | | 210 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 346 347.00 | 346 347.00 | | 346 347.00 |
VB T. V. A. | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 858.00 | 59 752.00 | 88 106.00 | 147 858.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 016.00 | 428 016.00 | | 428 016.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 971.00 | 452 865.00 | 88 106.00 | 540 971.00 |