| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 759.00 | 2 441.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 879.00 | 10 810.00 | 72 069.00 | 82 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 5 970.00 | 25 311.00 | 31 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 359.00 | 19 539.00 | 99 820.00 | 119 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 488.00 | | 613 488.00 | 613 488.00 |
BZ Autres créances | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
CF Disponibilités | 503 792.00 | | 503 792.00 | 503 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 618.00 | | 1 340 618.00 | 1 340 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 977.00 | 19 539.00 | 1 440 438.00 | 1 459 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 690.00 | 67 721.00 | | 351 690.00 |
DL TOTAL (I) | 429 411.00 | 77 721.00 | | 429 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 047.00 | 148 328.00 | | 119 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 851.00 | 100 000.00 | | 99 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 872.00 | 210 222.00 | | 514 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 258.00 | 82 420.00 | | 277 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 028.00 | 540 971.00 | | 1 011 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 438.00 | 618 691.00 | | 1 440 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 647.00 | 452 864.00 | | 952 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 559.00 | | 78 801.00 | 40 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 359.00 | | 78 801.00 | 35 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 14 787.00 | | 4 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 733.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 13 053.00 | | 3 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 872.00 | 514 872.00 | | 514 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
UX Autres créances clients | 613 488.00 | 613 488.00 | | 613 488.00 |
VB T. V. A. | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 309.00 | 59 928.00 | 58 381.00 | 118 309.00 |
VI Groupe et associés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 056.00 | 767 056.00 | | 767 056.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 028.00 | 952 647.00 | 58 381.00 | 1 011 028.00 |