| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 492.00 | 708.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 774.00 | 22 450.00 | 50 325.00 | 72 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 408.00 | 18 478.00 | 53 931.00 | 72 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 382.00 | 45 420.00 | 104 963.00 | 150 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 055.00 | | 861 055.00 | 861 055.00 |
BZ Autres créances | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
CF Disponibilités | 457 444.00 | | 457 444.00 | 457 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 204.00 | | 1 547 204.00 | 1 547 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 587.00 | 45 420.00 | 1 652 167.00 | 1 697 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 411.00 | 66 721.00 | | 303 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 251.00 | 351 690.00 | | 379 251.00 |
DL TOTAL (I) | 693 662.00 | 429 411.00 | | 693 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 970.00 | 119 047.00 | | 278 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 450.00 | 99 851.00 | | 99 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 452.00 | 514 872.00 | | 399 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 634.00 | 277 258.00 | | 180 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 505.00 | 1 011 028.00 | | 958 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 167.00 | 1 440 438.00 | | 1 652 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 867.00 | 952 647.00 | | 943 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 359.00 | | 73 023.00 | 119 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 150 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 145 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 159.00 | | 73 023.00 | 114 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 33 245.00 | 7 364.00 | 19 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 1 733.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 31 512.00 | 7 364.00 | 16 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 861 055.00 | 861 055.00 | | 861 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 929.00 | 1 007 929.00 | | 1 007 929.00 |