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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | 3 817.00 | 2 899.00 | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 505.00 | 64 683.00 | 11 821.00 | 76 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 487.00 | 68 912.00 | 15 574.00 | 84 487.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 333.00 | | 201 333.00 | 201 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 819.00 | 68 912.00 | 216 907.00 | 285 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 610.00 | 112 662.00 | | 36 610.00 |
DL TOTAL (I) | 44 996.00 | 121 047.00 | | 44 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 156.00 | 72 720.00 | | 67 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 25 011.00 | | 19 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 23 732.00 | | 17 516.00 |
EA Autres dettes | 67 697.00 | 345.00 | | 67 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 911.00 | 121 809.00 | | 171 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 907.00 | 242 855.00 | | 216 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 717.00 | 331 018.00 | | 241 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 107.00 | 218 356.00 | | 205 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 610.00 | 112 662.00 | | 36 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 84 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 76 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 928.00 | 3 784.00 | 800.00 | 65 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 111.00 | 3 784.00 | 800.00 | 62 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 103 807.00 | 103 807.00 | | 103 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 397.00 | 108 543.00 | 854.00 | 109 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |