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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 3 917.00 | 3 029.00 | 6 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 711.00 | 64 551.00 | 20 160.00 | 84 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 922.00 | 68 879.00 | 24 043.00 | 92 922.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 426.00 | 68 879.00 | 159 547.00 | 228 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 539.00 | 36 610.00 | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925.00 | 44 996.00 | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 319.00 | 67 156.00 | | 81 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 19 542.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 17 516.00 | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 17 156.00 | 67 697.00 | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 622.00 | 171 911.00 | | 138 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 547.00 | 216 907.00 | | 159 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 063.00 | 241 717.00 | | 223 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 524.00 | 205 106.00 | | 210 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 539.00 | 36 610.00 | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 487.00 | | 15 435.00 | 84 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 92 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 85 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 716.00 | | 229.00 | 6 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | | 15 206.00 | 76 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 912.00 | 4 342.00 | 4 375.00 | 68 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 99.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 095.00 | 4 242.00 | 4 375.00 | 65 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 436.00 | 59 583.00 | 854.00 | 60 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |