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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 4 047.00 | 2 899.00 | 6 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 013.00 | 70 305.00 | 14 708.00 | 85 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 223.00 | 74 763.00 | 18 461.00 | 93 223.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CF Disponibilités | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 008.00 | 74 763.00 | 137 245.00 | 212 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 732.00 | 12 539.00 | | 10 732.00 |
DL TOTAL (I) | 31 657.00 | 20 925.00 | | 31 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 319.00 | 81 319.00 | | 56 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 13 746.00 | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | 25 883.00 | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 17 156.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 588.00 | 138 622.00 | | 105 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 245.00 | 159 547.00 | | 137 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 2 422.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 016.00 | 223 063.00 | | 219 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 284.00 | 210 524.00 | | 208 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 732.00 | 12 539.00 | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 922.00 | | 1 546.00 | 92 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 93 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 85 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 122.00 | | 1 546.00 | 85 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 879.00 | 7 128.00 | 1 244.00 | 68 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 130.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 962.00 | 6 998.00 | 1 244.00 | 64 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VI Groupe et associés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 865.00 | 89 011.00 | 854.00 | 89 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |