| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 7 778.00 | 1 322.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
AP Constructions | 204 397.00 | 88 235.00 | 116 162.00 | 204 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 909.00 | 22 292.00 | 617.00 | 22 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 594.00 | 88 729.00 | 28 865.00 | 117 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 050.00 | 207 034.00 | 381 016.00 | 588 050.00 |
BT Marchandises | 306 477.00 | 1 459.00 | 305 018.00 | 306 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 935.00 | 1 459.00 | 498 476.00 | 499 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 985.00 | 208 492.00 | 879 493.00 | 1 087 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 063.00 | 266 171.00 | | 281 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 467.00 | 29 891.00 | | 36 467.00 |
DL TOTAL (I) | 482 530.00 | 461 063.00 | | 482 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 814.00 | 199 334.00 | | 176 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | 137 479.00 | | 137 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 767.00 | 70 982.00 | | 82 767.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 963.00 | 408 159.00 | | 396 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 493.00 | 869 222.00 | | 879 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 046.00 | 244 185.00 | | 257 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 416.00 | | 1 155 416.00 | 1 155 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 416.00 | | 1 155 416.00 | 1 155 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 849.00 | 12 659.00 | | 6 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 290.00 | 5 067.00 | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 743.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 743.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 026.00 | -743.00 | | 8 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 4 572.00 | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 186.00 | 1 126 785.00 | | 1 173 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 719.00 | 1 096 894.00 | | 1 136 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 467.00 | 29 891.00 | | 36 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 297.00 | | 24 611.00 | 585 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 858.00 | 588 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 858.00 | 344 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 050.00 | | 1 000.00 | 242 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 147.00 | | 23 611.00 | 343 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 354.00 | 29 614.00 | 20 934.00 | 198 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 324.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 900.00 | 29 290.00 | 20 934.00 | 190 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 065.00 | 1 459.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 1 459.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 1 459.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 1 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 541.00 | 36 625.00 | 82 030.00 | 176 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 963.00 | 257 046.00 | 82 030.00 | 396 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 226.00 | 14 554.00 | | 32 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 721.00 | 12 209.00 | | 12 721.00 |
ST Autres comptes | 71 110.00 | 72 466.00 | | 71 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 532.00 | 69 504.00 | | 61 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 570.00 | 12 970.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 226.00 | 14 554.00 | | 32 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 083.00 | 222 802.00 | | 231 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 629.00 | 161 277.00 | | 158 629.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 363.00 | 154 179.00 | | 145 363.00 |