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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 035.00 | 565.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
AP Constructions | 204 397.00 | 115 506.00 | 88 891.00 | 204 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 172.00 | 23 629.00 | 543.00 | 24 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 103.00 | 127 009.00 | 63 094.00 | 190 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 322.00 | 275 178.00 | 387 143.00 | 662 322.00 |
BT Marchandises | 339 198.00 | 868.00 | 338 330.00 | 339 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 222 627.00 | | 222 627.00 | 222 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 311.00 | 868.00 | 577 443.00 | 578 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 632.00 | 276 046.00 | 964 586.00 | 1 240 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 821.00 | 302 530.00 | | 316 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 562.00 | 29 291.00 | | 29 562.00 |
DL TOTAL (I) | 511 383.00 | 496 821.00 | | 511 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 949.00 | 294 951.00 | | 163 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 492.00 | 166 239.00 | | 152 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 834.00 | 165 830.00 | | 132 834.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 2 708.00 | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 203.00 | 629 728.00 | | 453 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 586.00 | 1 126 549.00 | | 964 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 961.00 | 466 075.00 | | 320 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 289.00 | | 10 032.00 | 652 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 050.00 | | 500.00 | 243 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 139.00 | | 9 532.00 | 409 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 846.00 | 34 332.00 | | 240 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 712.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 524.00 | 33 620.00 | | 232 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998.00 | | 130.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 130.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | | 130.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 654.00 | 31 412.00 | 102 465.00 | 163 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 203.00 | 320 961.00 | 102 465.00 | 453 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 421.00 | 35 322.00 | | 34 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 219.00 | 12 871.00 | | 12 219.00 |
ST Autres comptes | 57 908.00 | 57 211.00 | | 57 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 846.00 | 61 224.00 | | 61 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 421.00 | 35 322.00 | | 34 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 395.00 | 238 430.00 | | 261 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 448.00 | 163 534.00 | | 169 448.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 973.00 | 131 307.00 | | 131 973.00 |