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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 8 322.00 | 778.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
AP Constructions | 204 397.00 | 101 870.00 | 102 527.00 | 204 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 172.00 | 22 904.00 | 1 268.00 | 24 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 571.00 | 107 750.00 | 72 821.00 | 180 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 289.00 | 240 846.00 | 411 443.00 | 652 289.00 |
BT Marchandises | 297 441.00 | 998.00 | 296 443.00 | 297 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 367 843.00 | | 367 843.00 | 367 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 104.00 | 998.00 | 715 105.00 | 716 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 393.00 | 241 844.00 | 1 126 549.00 | 1 368 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 530.00 | 281 063.00 | | 302 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 291.00 | 36 467.00 | | 29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 496 821.00 | 482 530.00 | | 496 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 951.00 | 176 814.00 | | 294 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 137 278.00 | | 166 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 830.00 | 82 767.00 | | 165 830.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 103.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 728.00 | 396 963.00 | | 629 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 549.00 | 879 493.00 | | 1 126 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 075.00 | 257 046.00 | | 466 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 050.00 | | 66 482.00 | 588 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 652 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 409 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 900.00 | | 66 482.00 | 344 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 034.00 | 34 460.00 | 648.00 | 207 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 544.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 256.00 | 33 916.00 | 648.00 | 199 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 459.00 | | 460.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 460.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 460.00 | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 587.00 | 30 934.00 | 114 586.00 | 194 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VW T.V.A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 728.00 | 466 075.00 | 114 586.00 | 629 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 906.00 | 32 226.00 | | 39 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | 12 721.00 | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 57 211.00 | 71 110.00 | | 57 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 224.00 | 61 532.00 | | 61 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 570.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 906.00 | 32 226.00 | | 39 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 430.00 | 231 083.00 | | 238 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 534.00 | 158 629.00 | | 163 534.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 307.00 | 145 363.00 | | 131 307.00 |