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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 749.00 | 3 713.00 | 31 036.00 | 34 749.00 |
040 Immobilisations financières | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 749.00 | 3 713.00 | 334 036.00 | 337 749.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | 33 490.00 | 4 010.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
084 Disponibilités | 251 263.00 | | 251 263.00 | 251 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 108.00 | 33 490.00 | 473 618.00 | 507 108.00 |
110 Total général Actif | 844 857.00 | 37 203.00 | 807 654.00 | 844 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 607 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 2.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 833.00 | 2.00 | | 42 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
242 Autres charges externes. | 8 595.00 | 6 985.00 | | 8 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 185.00 | | 1 577.00 |
252 Charges sociales | 4 819.00 | 4 274.00 | | 4 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 646.00 | 6 260.00 | | 6 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 817.00 | 18 705.00 | | 59 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 984.00 | -18 703.00 | | -16 984.00 |
280 Produits financiers | 121 841.00 | 97 859.00 | | 121 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 297.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 150.00 | 78 858.00 | | 107 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 300.00 | | | 334 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 318.00 | | | 1 318.00 |