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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 749.00 | 24 563.00 | 10 186.00 | 34 749.00 |
040 Immobilisations financières | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 749.00 | 24 563.00 | 313 186.00 | 337 749.00 |
060 Stock marchandises | 385 674.00 | | 385 674.00 | 385 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | 33 490.00 | 4 010.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
084 Disponibilités | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 215.00 | 33 490.00 | 568 725.00 | 602 215.00 |
110 Total général Actif | 939 964.00 | 58 053.00 | 881 911.00 | 939 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 607 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 000.00 | 309 035.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 005.00 | 309 037.00 | | 84 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 674.00 | 299 544.00 | | 385 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305 339.00 | -80 335.00 | | -305 339.00 |
242 Autres charges externes. | 21 683.00 | 9 734.00 | | 21 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 1 416.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 001.00 | 7 636.00 | | 15 001.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 5 655.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 837.00 | 250 640.00 | | 130 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 833.00 | 58 398.00 | | -46 833.00 |
280 Produits financiers | 50 500.00 | 80 983.00 | | 50 500.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 638.00 | 135 499.00 | | 3 638.00 |