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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 749.00 | 10 663.00 | 24 086.00 | 34 749.00 |
040 Immobilisations financières | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 749.00 | 10 663.00 | 327 086.00 | 337 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | 33 490.00 | 4 010.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 443 629.00 | | 443 629.00 | 443 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 016.00 | 33 490.00 | 448 525.00 | 482 016.00 |
110 Total général Actif | 819 765.00 | 44 153.00 | 775 611.00 | 819 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 607 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 42 491.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 342.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 42 833.00 | | 1.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 38 179.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 873.00 | 8 595.00 | | 6 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 577.00 | | 866.00 |
252 Charges sociales | 4 632.00 | 4 819.00 | | 4 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | 6 646.00 | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 323.00 | 59 817.00 | | 19 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 322.00 | -16 984.00 | | -19 322.00 |
280 Produits financiers | 51 510.00 | 121 841.00 | | 51 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 048.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 705.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 102.00 | 107 150.00 | | 32 102.00 |