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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 16 035.00 | 289 965.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 993.00 | 10 233.00 | 8 760.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 302.00 | 51 597.00 | 93 705.00 | 145 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 480.00 | 77 865.00 | 1 152 615.00 | 1 230 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 634.00 | | 551 634.00 | 551 634.00 |
BZ Autres créances | 186 084.00 | | 186 084.00 | 186 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 514 688.00 | | 514 688.00 | 514 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 483.00 | | 1 368 483.00 | 1 368 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 963.00 | 77 865.00 | 2 521 097.00 | 2 598 963.00 |
CU Autres participations | 729 405.00 | | 729 405.00 | 729 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 618.00 | 399 618.00 | | 399 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 847.00 | 22 620.00 | | 37 847.00 |
DG Autres réserves | 366 744.00 | 268 701.00 | | 366 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 433.00 | 152 270.00 | | 241 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 641.00 | 843 208.00 | | 1 045 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 608.00 | 326 372.00 | | 271 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 282.00 | 564 907.00 | | 589 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 22 478.00 | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 597.00 | 582 486.00 | | 598 597.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 462.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 456.00 | 1 496 706.00 | | 1 475 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 097.00 | 2 339 914.00 | | 2 521 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 020.00 | 1 231 309.00 | | 1 266 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
FG Production vendue services | 1 138 499.00 | | 1 138 499.00 | 1 138 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 522.00 | | 1 155 522.00 | 1 155 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 652.00 | 9 548.00 | | 11 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 024.00 | 202 530.00 | | 171 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 16.00 | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 36 213.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 708.00 | 36 229.00 | | 22 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 841.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | 46 208.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 778.00 | 47 048.00 | | 20 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -10 819.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 875.00 | 12 183.00 | | 44 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 512.00 | 1 203 753.00 | | 1 311 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 078.00 | 1 051 482.00 | | 1 070 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 433.00 | 152 270.00 | | 241 433.00 |