| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 46 635.00 | 259 365.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 993.00 | 16 044.00 | 2 949.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 752.00 | 58 024.00 | 103 727.00 | 161 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 185.00 | 120 704.00 | 1 138 482.00 | 1 259 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 443.00 | | 500 443.00 | 500 443.00 |
BZ Autres créances | 371 949.00 | | 371 949.00 | 371 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 225 492.00 | | 1 225 492.00 | 1 225 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 864.00 | | 2 158 864.00 | 2 158 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 049.00 | 120 704.00 | 3 297 345.00 | 3 418 049.00 |
CU Autres participations | 741 661.00 | | 741 661.00 | 741 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 618.00 | | | 399 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DG Autres réserves | 1 041 163.00 | | | 1 041 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 754.00 | | | 331 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 496.00 | | | 1 812 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 609.00 | | | 854 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 258.00 | | | 494 258.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 850.00 | | | 1 484 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 345.00 | | | 3 297 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 496.00 | | | 551 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854 609.00 | | | 854 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
FG Production vendue services | 1 288 579.00 | | 1 288 579.00 | 1 288 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 740.00 | | 1 298 740.00 | 1 298 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 215 585.00 | | | 215 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 509.00 | | | 1 527 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 755.00 | | | 1 195 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 754.00 | | | 331 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 950.00 | | 93 162.00 | 1 242 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 927.00 | 1 259 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 927.00 | 517 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 289.00 | | 93 162.00 | 501 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 661.00 | | | 741 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 116.00 | 36 005.00 | 49 417.00 | 134 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 116.00 | 36 005.00 | 49 417.00 | 134 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 636.00 | 241 636.00 | | 241 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 500 443.00 | 500 443.00 | | 500 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 739.00 | 38 995.00 | 78 744.00 | 117 739.00 |
VI Groupe et associés | 854 609.00 | | 854 609.00 | 854 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 203.00 | 357 203.00 | | 357 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 315.00 | 933 315.00 | | 933 315.00 |
VW T.V.A. | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 850.00 | 551 496.00 | 933 353.00 | 1 484 850.00 |