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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 36 435.00 | 269 565.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 993.00 | 14 107.00 | 4 886.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 517.00 | 83 574.00 | 61 943.00 | 145 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 950.00 | 134 116.00 | 1 108 834.00 | 1 242 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 672.00 | | 425 672.00 | 425 672.00 |
BZ Autres créances | 346 885.00 | | 346 885.00 | 346 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 016 480.00 | | 1 016 480.00 | 1 016 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 303.00 | | 1 847 303.00 | 1 847 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 253.00 | 134 116.00 | 2 956 137.00 | 3 090 253.00 |
CU Autres participations | 741 661.00 | | 741 661.00 | 741 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 618.00 | 399 618.00 | | 399 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
DG Autres réserves | 785 376.00 | 567 062.00 | | 785 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 785.00 | 257 315.00 | | 355 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 741.00 | 1 263 956.00 | | 1 580 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 158.00 | 209 634.00 | | 156 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 794.00 | 721 906.00 | | 761 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 10 674.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 765.00 | 451 737.00 | | 449 765.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 2 095.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 396.00 | 1 396 046.00 | | 1 375 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 137.00 | 2 660 002.00 | | 2 956 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 855.00 | 1 240 086.00 | | 1 257 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
FG Production vendue services | 1 224 464.00 | | 1 224 464.00 | 1 224 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 852.00 | | 1 237 852.00 | 1 237 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 416.00 | 17 671.00 | | 8 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180 107.00 | 177 214.00 | | 180 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 733.00 | 1 372.00 | | 40 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 566.00 | 12 372.00 | | 41 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 26 616.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 34 356.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 231.00 | -21 984.00 | | 40 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 518.00 | 54 549.00 | | 87 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 242.00 | 1 257 558.00 | | 1 424 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 457.00 | 1 000 243.00 | | 1 068 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 785.00 | 257 315.00 | | 355 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 258.00 | | 12 256.00 | 1 242 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 564.00 | 1 242 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 564.00 | 501 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 853.00 | | | 512 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 405.00 | | 12 256.00 | 729 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 022.00 | 36 322.00 | 10 228.00 | 108 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 022.00 | 36 322.00 | 10 228.00 | 108 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 425 672.00 | 425 672.00 | | 425 672.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 158.00 | 38 617.00 | 117 541.00 | 156 158.00 |
VI Groupe et associés | 761 794.00 | 761 794.00 | | 761 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 277.00 | 346 277.00 | | 346 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 766.00 | 830 766.00 | | 830 766.00 |
VW T.V.A. | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 396.00 | 1 257 855.00 | 117 541.00 | 1 375 396.00 |