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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 170.00 | 9 421.00 | 8 749.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 270.00 | 9 421.00 | 15 849.00 | 25 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 322.00 | 2 356.00 | 7 966.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 220 012.00 | | 220 012.00 | 220 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 567.00 | 2 356.00 | 253 212.00 | 255 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 838.00 | 11 777.00 | 269 061.00 | 280 838.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 242 737.00 | 223 750.00 | | 242 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | 18 987.00 | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 256 999.00 | 246 697.00 | | 256 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 792.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217.00 | 33 146.00 | | 8 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | 5 000.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062.00 | 40 075.00 | | 12 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 061.00 | 286 773.00 | | 269 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 864.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 845.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 1 709.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -1 709.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 071.00 | 138 807.00 | | 125 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 770.00 | 119 820.00 | | 114 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 301.00 | 18 987.00 | | 10 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 2 356.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 2 356.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | 2 356.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
UG ‐ Financières | | 2 356.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |