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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 170.00 | 12 537.00 | 5 634.00 | 18 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 404.00 | 12 537.00 | 115 867.00 | 128 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 322.00 | 4 958.00 | 5 364.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 539.00 | 4 958.00 | 186 581.00 | 191 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 943.00 | 17 495.00 | 302 448.00 | 319 943.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 253 039.00 | 242 737.00 | | 253 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | 10 301.00 | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 278 763.00 | 256 999.00 | | 278 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 470.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 7 888.00 | | 20 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 686.00 | 11 733.00 | | 23 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 448.00 | 268 732.00 | | 302 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 720.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 768.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -768.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 391.00 | 125 071.00 | | 114 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 627.00 | 114 770.00 | | 92 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 764.00 | 10 301.00 | | 21 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | 12 210.00 | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 3 115.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 3 115.00 | | 9 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 4 958.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 4 958.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 4 958.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |