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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 10 434.00 | 15 423.00 | 25 857.00 |
040 Immobilisations financières | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 091.00 | 10 434.00 | 130 656.00 | 141 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 322.00 | 2 133.00 | 8 189.00 | 10 322.00 |
084 Disponibilités | 281 691.00 | | 281 691.00 | 281 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 745.00 | 2 133.00 | 299 612.00 | 301 745.00 |
110 Total général Actif | 442 836.00 | 12 567.00 | 430 269.00 | 442 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 407.00 | | | 298 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 407.00 | | | 298 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
242 Autres charges externes. | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
252 Charges sociales | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
280 Produits financiers | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 783.00 | | | 7 783.00 |