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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084 552.00 | 3 084 552.00 | | 3 084 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 439.00 | | 295 439.00 | 295 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 181.00 | 29 912.00 | 10 269.00 | 40 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 828.00 | 3 114 463.00 | 315 365.00 | 3 429 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 334.00 | | 460 334.00 | 460 334.00 |
BZ Autres créances | 242 822.00 | | 242 822.00 | 242 822.00 |
CF Disponibilités | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 794.00 | | 871 794.00 | 871 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 622.00 | 3 114 463.00 | 1 187 158.00 | 4 301 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 615.00 | 146 171.00 | | 156 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | 10 445.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 214 378.00 | 211 615.00 | | 214 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 193.00 | 741 688.00 | | 453 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 486.00 | 234 278.00 | | 152 486.00 |
EA Autres dettes | 20 474.00 | 29 983.00 | | 20 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 628.00 | 1 227 307.00 | | 346 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 780.00 | 2 233 255.00 | | 972 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 158.00 | 2 444 871.00 | | 1 187 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 750.00 | | 966 077.00 | 2 463 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 560.00 | | 963 431.00 | 2 416 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | | 2 447.00 | 37 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | 200.00 | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 434.00 | 1 630 030.00 | | 1 484 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 526.00 | 1 626 026.00 | | 1 458 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 908.00 | 4 004.00 | | 25 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 193.00 | 453 193.00 | | 453 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 628.00 | 346 628.00 | | 346 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
UX Autres créances clients | 460 334.00 | 460 334.00 | | 460 334.00 |
VB T. V. A. | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 416.00 | 724 759.00 | 9 656.00 | 734 416.00 |
VW T.V.A. | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 780.00 | 972 780.00 | | 972 780.00 |