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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898 880.00 | 4 898 880.00 | | 4 898 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 098.00 | | 389 098.00 | 389 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 338.00 | 35 873.00 | 5 466.00 | 41 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 523.00 | 4 934 752.00 | 404 771.00 | 5 339 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 327.00 | | 370 327.00 | 370 327.00 |
BZ Autres créances | 254 596.00 | | 254 596.00 | 254 596.00 |
CF Disponibilités | 153 376.00 | | 153 376.00 | 153 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 392.00 | | 792 392.00 | 792 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 915.00 | 4 934 752.00 | 1 197 163.00 | 6 131 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 378.00 | 156 615.00 | | 159 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525.00 | 2 763.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | 225 903.00 | 214 378.00 | | 225 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 332.00 | 453 193.00 | | 513 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 147.00 | 152 486.00 | | 96 147.00 |
EA Autres dettes | 19 742.00 | 20 474.00 | | 19 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 038.00 | 346 628.00 | | 342 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 260.00 | 972 780.00 | | 971 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 163.00 | 1 187 158.00 | | 1 197 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 828.00 | | 2 201 077.00 | 3 429 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 382.00 | | 5 339 523.00 | 291 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 382.00 | | 5 287 977.00 | 291 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379 991.00 | | 2 199 368.00 | 3 379 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | | 1 158.00 | 40 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | 551.00 | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 463.00 | 1 820 289.00 | | 3 114 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084 552.00 | 1 814 328.00 | | 3 084 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 912.00 | 5 961.00 | | 29 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 332.00 | 513 332.00 | | 513 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 038.00 | 342 038.00 | | 342 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 370 327.00 | 370 327.00 | | 370 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 224.00 | 639 017.00 | 10 207.00 | 649 224.00 |
VW T.V.A. | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 260.00 | 971 260.00 | | 971 260.00 |