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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511 574.00 | 6 511 574.00 | | 6 511 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 222.00 | | 245 222.00 | 245 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 262.00 | 19 987.00 | 6 274.00 | 26 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 055.00 | 6 531 561.00 | 274 493.00 | 6 806 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 564.00 | | 544 564.00 | 544 564.00 |
BZ Autres créances | 406 743.00 | | 406 743.00 | 406 743.00 |
CF Disponibilités | 124 896.00 | | 124 896.00 | 124 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 887.00 | | 1 076 887.00 | 1 076 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 942.00 | 6 531 561.00 | 1 351 381.00 | 7 882 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 903.00 | 159 378.00 | | 170 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 366.00 | 11 525.00 | | -28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 197 537.00 | 225 903.00 | | 197 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 703.00 | 513 332.00 | | 625 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 465.00 | 96 147.00 | | 150 465.00 |
EA Autres dettes | 27 076.00 | 19 742.00 | | 27 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 600.00 | 342 038.00 | | 350 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 843.00 | 971 260.00 | | 1 153 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 381.00 | 1 197 163.00 | | 1 351 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 752.00 | 1 616 811.00 | 20 002.00 | 4 934 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898 880.00 | 1 612 694.00 | | 4 898 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | 4 117.00 | 20 002.00 | 35 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 703.00 | 625 703.00 | | 625 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 991.00 | 951 991.00 | | 951 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 988.00 | 951 991.00 | 22 997.00 | 974 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 843.00 | 1 153 843.00 | | 1 153 843.00 |