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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 509.00 | 2 483.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 439.00 | 2 509.00 | 97 930.00 | 100 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
BZ Autres créances | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 642.00 | 2 509.00 | 251 132.00 | 253 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 765.00 | 103 401.00 | | 137 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 809.00 | 45 364.00 | | 63 809.00 |
DL TOTAL (I) | 202 674.00 | 149 865.00 | | 202 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 24 520.00 | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 2 262.00 | | 3 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | 19 712.00 | | 18 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 458.00 | 46 494.00 | | 48 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 132.00 | 196 358.00 | | 251 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 396.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -396.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 10 912.00 | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 383.00 | 88 461.00 | | 102 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 574.00 | 43 097.00 | | 38 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 809.00 | 45 364.00 | | 63 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 1 311.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 311.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
UX Autres créances clients | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 003.00 | | | -20 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 101.00 | 150 154.00 | 69 947.00 | 220 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |