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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 3 911.00 | 12 612.00 | 16 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 128.00 | 3 911.00 | 110 215.00 | 114 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 475.00 | 3 911.00 | 283 565.00 | 287 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 574.00 | 137 765.00 | | 190 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | 63 808.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 197 366.00 | 202 674.00 | | 197 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 581.00 | 20 003.00 | | 54 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 5 930.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 3 533.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 18 993.00 | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 198.00 | 48 458.00 | | 86 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 565.00 | 251 132.00 | | 283 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 9 349.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 231.00 | 102 383.00 | | 43 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 538.00 | 38 574.00 | | 37 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | 63 809.00 | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 1 401.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 401.00 | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
UX Autres créances clients | 137 071.00 | 137 071.00 | | 137 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -345 798.00 | | | -345 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 454.00 | 173 350.00 | 72 103.00 | 245 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |