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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 137.00 | 414.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 5 791.00 | 10 549.00 | 16 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 219.00 | 5 927.00 | 115 292.00 | 121 219.00 |
BT Marchandises | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
BZ Autres créances | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 034.00 | 5 927.00 | 365 106.00 | 371 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 553.00 | 190 574.00 | | 180 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | 5 692.00 | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 211 016.00 | 197 367.00 | | 211 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 486.00 | 55 056.00 | | 100 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 8 048.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 374.00 | 22 845.00 | | 48 374.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 090.00 | 86 199.00 | | 154 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 106.00 | 283 565.00 | | 365 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 3 670.00 | | 16 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 835.00 | 43 231.00 | | 93 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 472.00 | 37 539.00 | | 64 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 363.00 | 5 692.00 | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 3 199.00 | 1 183.00 | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 199.00 | 1 183.00 | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
UX Autres créances clients | 205 575.00 | 205 575.00 | | 205 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 173.00 | 240 344.00 | 78 829.00 | 319 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |