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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 296.00 | 1 370.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 467.00 | 296.00 | 415 170.00 | 415 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 406.00 | | 187 405.00 | 187 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 871.00 | 296.00 | 602 575.00 | 602 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413 800.00 | | 413 800.00 | 413 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 231 592.00 | 186 927.00 | | 231 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 692.00 | 56 165.00 | | 108 692.00 |
DL TOTAL (I) | 344 684.00 | 247 492.00 | | 344 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 749.00 | 116 968.00 | | 78 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 262.00 | 100 461.00 | | 103 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 080.00 | 19 181.00 | | 49 080.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 37 500.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 891.00 | 274 111.00 | | 257 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 575.00 | 521 603.00 | | 602 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 707.00 | 11 310.00 | | 32 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 911.00 | 202 060.00 | | 243 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 219.00 | 145 895.00 | | 135 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 692.00 | 56 165.00 | | 108 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 749.00 | 38 984.00 | 39 764.00 | 78 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 891.00 | 218 126.00 | 39 764.00 | 257 891.00 |