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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 630.00 | 1 037.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 923.00 | 630.00 | 849 293.00 | 849 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 246.00 | | 199 246.00 | 199 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 169.00 | 630.00 | 1 048 539.00 | 1 049 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848 256.00 | | 848 256.00 | 848 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 329 188.00 | 231 592.00 | | 329 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 385.00 | 108 692.00 | | 134 385.00 |
DL TOTAL (I) | 467 973.00 | 344 684.00 | | 467 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 065.00 | 78 749.00 | | 291 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 856.00 | 103 262.00 | | 260 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 145.00 | 49 080.00 | | 16 145.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 566.00 | 257 891.00 | | 580 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 539.00 | 602 575.00 | | 1 048 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 493.00 | | | -320 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 32 707.00 | | 22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 769.00 | 243 911.00 | | 603 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 384.00 | 135 219.00 | | 469 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 385.00 | 108 692.00 | | 134 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 333.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 333.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 870.00 | 272 870.00 | | 272 870.00 |
UX Autres créances clients | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 065.00 | 80 797.00 | 167 524.00 | 291 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 566.00 | 370 299.00 | 167 524.00 | 580 566.00 |