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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 963.00 | 704.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 923.00 | 963.00 | 848 960.00 | 849 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CF Disponibilités | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 623.00 | 963.00 | 1 149 660.00 | 1 150 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848 256.00 | | 848 256.00 | 848 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 451 932.00 | 329 188.00 | | 451 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 860.00 | 134 385.00 | | 213 860.00 |
DL TOTAL (I) | 670 192.00 | 467 973.00 | | 670 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 268.00 | 291 065.00 | | 210 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 060.00 | 276 515.00 | | 269 060.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 468.00 | 580 566.00 | | 479 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 660.00 | 1 048 539.00 | | 1 149 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 22 358.00 | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 215.00 | 603 769.00 | | 344 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 355.00 | 469 384.00 | | 130 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 860.00 | 134 385.00 | | 213 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 333.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 333.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 268.00 | 41 369.00 | 168 898.00 | 210 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 468.00 | 310 570.00 | 168 898.00 | 479 468.00 |