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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448.00 | 18 664.00 | 8 784.00 | 27 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462.00 | 3 630.00 | 14 831.00 | 18 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 010.00 | 22 295.00 | 28 715.00 | 51 010.00 |
BT Marchandises | 159 049.00 | | 159 049.00 | 159 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 616.00 | 3 031.00 | 114 585.00 | 117 616.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 741.00 | 3 031.00 | 387 711.00 | 390 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 751.00 | 25 325.00 | 416 426.00 | 441 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 666.00 | 78 033.00 | | 103 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 492.00 | 25 633.00 | | 56 492.00 |
DL TOTAL (I) | 167 284.00 | 110 791.00 | | 167 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 666.00 | 36 603.00 | | 62 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 88.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 936.00 | 53 873.00 | | 46 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 877.00 | 45 941.00 | | 98 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 396.00 | 18 071.00 | | 37 396.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 149.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 142.00 | 154 724.00 | | 249 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 426.00 | 265 515.00 | | 416 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 163.00 | 129 442.00 | | 206 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 797.00 | | 23 013.00 | 32 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 51 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 997.00 | | 20 913.00 | 24 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 100.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612.00 | 4 683.00 | | 17 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 4 683.00 | | 17 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 1 000.00 | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 1 000.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 1 000.00 | | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 666.00 | 19 687.00 | 42 979.00 | 62 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 175.00 | 136 878.00 | 5 297.00 | 142 175.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 207.00 | 159 228.00 | 42 979.00 | 202 207.00 |