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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448.00 | 21 620.00 | 5 828.00 | 27 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 473.00 | 7 998.00 | 17 476.00 | 25 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 022.00 | 29 618.00 | 28 404.00 | 58 022.00 |
BT Marchandises | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 989.00 | 3 407.00 | 139 582.00 | 142 989.00 |
BZ Autres créances | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CF Disponibilités | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 720.00 | 3 407.00 | 563 313.00 | 566 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 742.00 | 33 025.00 | 591 717.00 | 624 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 159.00 | 103 666.00 | | 160 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 469.00 | 56 492.00 | | -42 469.00 |
DL TOTAL (I) | 124 815.00 | 167 284.00 | | 124 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 088.00 | 62 666.00 | | 184 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 1 694.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 442.00 | 46 936.00 | | 94 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 611.00 | 98 877.00 | | 145 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | 37 396.00 | | 42 574.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 902.00 | 249 142.00 | | 466 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 717.00 | 416 426.00 | | 591 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 850.00 | 206 163.00 | | 390 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 010.00 | | 7 012.00 | 51 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 910.00 | | 7 012.00 | 45 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 295.00 | 7 323.00 | | 22 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 7 323.00 | | 22 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | 833.00 | 457.00 | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 833.00 | 457.00 | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | 833.00 | 457.00 | 3 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 088.00 | 28 036.00 | 76 052.00 | 104 088.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 460.00 | 296 408.00 | 76 052.00 | 372 460.00 |