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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 42.00 | 458.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448.00 | 23 743.00 | 3 705.00 | 27 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 792.00 | 12 778.00 | 15 014.00 | 27 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 841.00 | 36 564.00 | 24 277.00 | 60 841.00 |
BT Marchandises | 329 268.00 | | 329 268.00 | 329 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 962.00 | 1 834.00 | 78 129.00 | 79 962.00 |
BZ Autres créances | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CF Disponibilités | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 088.00 | 1 834.00 | 564 254.00 | 566 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 928.00 | 38 397.00 | 588 531.00 | 626 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 690.00 | 160 159.00 | | 117 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 067.00 | -42 469.00 | | 52 067.00 |
DL TOTAL (I) | 176 882.00 | 124 815.00 | | 176 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 086.00 | 184 088.00 | | 147 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 188.00 | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 616.00 | 94 442.00 | | 73 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 268.00 | 145 611.00 | | 155 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 877.00 | 42 574.00 | | 34 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 649.00 | 466 902.00 | | 411 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 531.00 | 591 717.00 | | 588 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 263.00 | 390 850.00 | | 317 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 022.00 | | 2 819.00 | 58 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 922.00 | | 2 319.00 | 52 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 618.00 | 6 946.00 | | 29 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 6 903.00 | | 29 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | | 1 573.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | | 1 573.00 | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | | 1 573.00 | 3 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 268.00 | 155 268.00 | | 155 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 086.00 | 52 700.00 | 94 387.00 | 147 086.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 924.00 | 124 869.00 | 2 055.00 | 126 924.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 034.00 | 243 647.00 | 94 387.00 | 338 034.00 |