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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 889.00 | 22 697.00 | 66 192.00 | 88 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 389.00 | 22 697.00 | 79 692.00 | 102 389.00 |
060 Stock marchandises | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
072 Créances – Autres | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
110 Total général Actif | 221 839.00 | 22 697.00 | 199 142.00 | 221 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 609.00 | 29 025.00 | | 6 609.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 074.00 | 161 618.00 | | 164 074.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 685.00 | 190 646.00 | | 170 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 310.00 | 33 675.00 | | 3 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | -9 197.00 | | 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 074.00 | 8 148.00 | | 14 074.00 |
242 Autres charges externes. | 81 698.00 | 88 695.00 | | 81 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 862.00 | | 2 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 750.00 | 33 000.00 | | 24 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 432.00 | 1 758.00 | | 19 432.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 848.00 | 156 941.00 | | 145 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 837.00 | 33 704.00 | | 24 837.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | 409.00 | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 941.00 | 2.00 | | 1 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 4 994.00 | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 514.00 | 28 299.00 | | 17 514.00 |